As posições spot FX são tipicamente para o valor T2. Isso significa que eles geralmente liquidar dois dias úteis a partir do dia da execução, se negociados antes das 17:00 EST (horário de Nova York), que é o padrão de fechamento de um dia de negociação Forex. Não há liquidação física de moeda, portanto as posições são liquidadas overrsquo a uma nova data de valor em tom / base próxima diária e estão sujeitas a uma taxa de troca ou crédito até fechado. Todas as posições de FX abertas mantidas durante a noite estão sujeitas a uma reavaliação de taxa de juros de débito ou crédito para refletir a posição sendo rolada para uma nova Data de Valor. A operação conhecida como Tom / Next Rollover é aplicada a posições mantidas em 17:00 Eastern Standard Time (horário de Nova Iorque) em qualquer dia de negociação. O lsquorolloverrsquo é constituído por dois componentes, a saber, os tom / próximos pontos de swap e o financiamento de lucros ou perdas não realizados. O crédito acumulado acumulado ou o débito é adicionado / deduzido do preço de abertura anterior da posição. Os Pontos de Swap utilizados baseiam-se em um feed de swap Tom / Next de um banco Tier-1, com um mark-up correspondente a / - 0,45 das taxas de juros overnight diárias, acrescido do componente de juros descrito em 39Interest sobre Lucros e Perdas não realizados39 abaixo. Quaisquer lucros ou perdas não realizados na posição spot do Forex sendo rolado de um dia para o outro estão sujeitos a um crédito ou débito de juros. Estes são adicionados aos pontos de swap para calcular o crédito de rollover ou débito. Os lucros ou perdas não realizados são calculados como a diferença entre a taxa negociada original (possivelmente ajustada para rollovers anteriores de Tom / Next) e a taxa de fim de dia da moeda negociada cruzada às 17:00 Eastern Standard Time (horário de Nova Iorque). Pontos de Swap Históricos Para fornecer total transparência aos clientes, o Saxo Bank publica diariamente os pontos de swap usados para o rollover tom / próximo. Para ver os pontos de swap históricos dos pares de moedas disponíveis, clique aqui. A página permite filtrar os resultados por data e moeda desejadas. Relatório de rolagem de Forex Você pode visualizar o histórico de rolagem em suas posições de FX no quot Relatório de rollovers de Forex sob a guia Conta de quot. Clique na imagem para abrir em tela cheia. Cada posição de FX é registrada no relatório Forex Rollovers, que também exibe o preço de abertura, o ajuste de swap, as datas de valor, o preço resultante e outras informações relevantes. As posições de câmbio intradiário não estão sujeitas a rollovers. Forex Condições de Negociação FX Spot Condições de Negociação Trade Colores de bilhetes Para FX Spot e FX Forwards as peças de comércio na Saxo Bankrsquos plataforma de negociação são codificados por cores Vermelho (para vender) e Azul (para comprar) para todos Instrumentos onde: Os preços são em tempo real Mercado está aberto Os instrumentos são codificados por cores Gray, onde os preços não são em tempo real, ou o mercado não está aberto. Os instrumentos não comercializáveis terão telhas planas não clicáveis. Para as opções de FX as fichas de comércio são código de cores em conformidade, para indicar a disponibilidade do preço cotado para você: Verde - os preços de streaming ao vivo estão disponíveis para a execução automática Amarelo - os preços estão disponíveis em um RFQ (pedido de orçamento). O revendedor cita manualmente o cliente, o que torna os preços verdes e, portanto, negociáveis Purple - o mercado está fechado (negociação e RFQ não disponível) Execução Dirigida por Ordem O Saxo Bank executa solicitações de clientes em uma base controlada por pedido. Isto aplica-se a toda a gama de instrumentos da Saxo Banks, com excepção das opções de câmbio que operam com um modelo de preços controlado (preço verde). Um Modelo Dirigido pela Ordem fornece um preço executável baseado na liquidez própria da Saxorsquos, além da liquidez disponível em uma base DMA no mercado mais amplo. Os clientes têm maior controle sobre a forma como sua ordem é negociada através de tolerância de preço definida pelo usuário, com o potencial de se beneficiar da melhoria de preços. Um Modelo Dirigido por Ordem pode resultar em preenchimentos parciais no caso de não haver liquidez suficiente ao preço e / ou ao tamanho solicitado. A Tolerância de Preço define o preço mínimo (ao vender) ou o preço máximo (ao comprar) que o cliente está confortável em aceitar. A tolerância pode ser especificada como um incremento de preço fixo ou como uma porcentagem do preço de mercado atual. O padrão é definido como 0,01 do preço de mercado atual para todos os pares de moedas, mas é configurável em um nível de par de moedas individual. Vários tipos de ordem podem ser usados para entrar ou sair de uma posição. Consulte Execução de Pedidos. Tom / Next Rollover Todas as posições de FX abertas mantidas durante a noite estão sujeitas a uma reavaliação de taxa de juros de débito ou crédito para refletir a posição sendo rolada para uma nova Data de Valor. A operação conhecida como Tom / Next Rollover é aplicada a posições mantidas em 17:00 Eastern Standard Time (horário de Nova Iorque) em qualquer dia de negociação. O lsquorolloverrsquo é constituído por dois componentes, a saber, os tom / próximos pontos de swap e o financiamento de lucros ou perdas não realizados. O crédito acumulado acumulado ou o débito é adicionado / deduzido do preço de abertura anterior da posição. Leia mais sobre Tom / Next Rollover. Dimensão mínima do comércio Abaixo do montante do limiar, é cobrada uma taxa mínima de 10 bilhetes para as despesas administrativas. Para a maioria dos pares de moedas, o valor limite é de 5.000 unidades da moeda base, porém as variações ocorrem. Os metais preciosos podem ser negociados tão baixo quanto 1 onça. Os negócios não podem ser executados abaixo dos tamanhos mínimos de negociação (exceto para fechar uma posição aberta abaixo do tamanho mínimo do comércio). Forex Trading horas Saxo Bank está aberto para Forex Trading de segunda-feira manhã 5:00 hora local de Sydney para sexta-feira tarde 17:00 Eastern Standard Time (tempo de Nova York). Alguns cruzamentos de moeda, no entanto, têm horários de negociação especiais como visto na tabela abaixo. A primeira posição longa 1) sairá para fora com a primeira posição curta 3), a segunda posição longa 2) irá compensar com a metade da segunda posição curta 4), deixando apenas uma posição curta de EURUSD 1M no final do dia . Valor FX NOP O Valor FX NOP (Valor Posição Aberta Líquida) é a soma de todas as exposições individuais curtas para todas as moedas convertidas para a moeda base da conta. Se o seu valor FX NOP exceder o limite FX NOP, você só será capaz de colocar negócios FX que fechar posições ou reduzir o valor FX NOP. Se você estiver em um status de violação e tentar trocar acima desse limite, uma mensagem de erro informará que o limite NOP foi violado. A discriminação das exposições de moeda única utilizada para calcular o valor de NOP de FX, pode ser encontrada em Conta-Conta Exposição no SaxoTrader. Atualizado em 15 de novembro de 2016 FX Forward Outrights Condições de Negociação Liquidez Personalizada Com mais de 123 passivos FX negociados no Saxo Bank, você se beneficia da liquidez disponível em todos os principais pares de moedas. Escolha sua data de valor FX Forward Os outright são negociados com uma data de valor futuro predefinida. Você pode selecionar qualquer data de valor (data-ímpar), não apenas os termos padrão. Compensação Fechada Avançar A posição definitiva é compensada quando a data de valor da posição é igual à data de valor spot atual, isto é, a posição está mudando de uma frente para um ponto. Quando a data de valor em uma posição de Forward Outright aberta equivale à data de valor spot atual, ela estará sujeita a rollovers tom / next e será tratada como uma posição spot normal a partir desse ponto em diante. Atualizado em 15 de novembro de 2016 Forex Risk Warning Forex é categorizado como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco. bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade produtos e riscos como: verde, amarelo ou red. Co jsou Forex Rollovers FX spotoveacute pozice jsou typickeacute pro hodnotu T2. Para znamenaacute, e se obvykle vypoaacutedaacutevajiacute dva pracovniacute dny od provedeniacute pokynu um jsou obchodovaacuteny ped 17:00 EST (New Yorskeacuteho ASU), co je standardniacute uzaveniacute Forex obchodniacuteho dne. Neexistuje tu aacutedneacute fyzickeacute vypoaacutedaacuteniacute mny, tome pozice jsou bdquopeklopenyldquo (z anglickeacuteho rolar) fazer hodnoty noveacute na zaacuteklad naacutesledujiacuteciacuteho / ziacutetejscaroniacuteho dne um jsou pedmtem swapoveacuteho poplatku nebo kreditu a fazer uzaveniacute. Ziacutetejscaroniacute Rollovery / Rollovery naacutesledujiacuteciacuteho dne (Tom / Next Rollovery) Vscaronechny FX oteveneacute pozice pes noc jsou pedmtem debetniacuteho nebo kreditniacuteho pecenniacute uacuterokoveacute sazby, je reflektujiacute pozici, ktereacute byla bdquopeklopenaldquo fazer dne naacutesledujiacuteciacuteho hodnoty. Tato operace znaacutemaacute jako Rollover naacutesledujiacuteciacuteho dne (Ziacutetejscaroniacute Rollover) je aplikovaacutena na spotoveacute pozice konaneacute v 17:00 vyacutechodniacuteho standardniacuteho ASU (New Yorskeacuteho ASU) v jakyacutekoli danyacute obchodniacute den. bdquoRolloverldquo je sloen ze dvou aacutestiacute, jmenovit z naacutesledujiacuteciacutech / ziacutetejscaroniacutech swapovyacutech bod um financovaacuteniacute nerealizovanyacutech Zisk nebo ztraacutet. Akumulovanyacute kombinovanyacute kreditniacute nebo debetniacute rollover je piten / odeten z pedchoziacutech cen pozic. corpo Vyuiteacute swapoveacute jsou zaloeny na Ziacutetejscaroniacutem / swap naacutesledujiacuteciacutem feedu z Tier-1 banky s piraacutekou odpoviacutedajiacuteciacute / - 0,45 z jednodenniacutech trniacutech uacuterokovyacutech sazeb mais uacuterokoveacute komponenty popsaneacute v bdquoUacuteroky um nerealizovaneacute zisky um niacutee ztraacutetyldquo. Uacuteroky um nerealizovaneacute zisky um ztraacutety Jakeacutekoliv nerealizovaneacute zisky um ztraacutety na Forex spotovyacutech poziciacutech jsou penaacutescaroneny z jednoho dne fazer druheacuteho um jsou pedmtem kreditniacutech nebo debetniacutech uacuterok. Poteacute jsou seteny se swapovyacutemi corpo a je z nich vypoten rollover kredit nebo débito. Nerealizovaneacute zisky nebo ztraacutety jsou vypoteny z rozdiacutelu mezi pvodniacute obchodniacute cenou (piacutepadn pizpsobeneacute pedescaronlyacutem Tom / Next Rolloverm) um koneneacute denniacute hodnoty obchodovaneacute mny v 17:00 standardniacuteho vyacutechodniacuteho ASU (New Yorkskeacuteho ASU) Minuleacute corpo swapoveacute Pro poskytnutiacute plneacute transparentnosti svyacutem klientm, Saxo Banka kadyacute den publikuje vscaronechny corpo swapoveacute, je byly pouity pro Tom / Próxima Rollovery. Pro pehled minulyacutech swapovyacutech bod pro dostupneacute mnoveacute paacutery, prosiacutem kliknte zde. Straacutenka umouje filtrovat vyacutesledky podle dados poadovaneacuteho um mny. Forex Rolloveroveacute zpraacutevy V bdquo Forex Rollovery ldquo pod zaacutelokou bdquo Uacuteet ldquo mete naleacutezt vascaroni histori rollover na vascaronich FX poziciacutech. Clique para ampliar pro zobrazeniacute na celeacute obrazovce. Kadaacute FX pozice je nahraacutevaacutena do Forex Rolloverovyacutech zpraacutev, ktereacute takeacute ukazujiacute oteviacuteraciacute cenu, uacutepravy swapu, data splatnosti, vyacuteslednou cenu a dalscaroniacute informationn relevante. FX pozice e raacutemci jednoho dne nejsou pedmtem Rollover.
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